Максимальная доля:

• в 2004 году - 40%
• в 2005 году - 45%
• в 2006 году - 55%
• с 2007 года - 65%

Доли активов в инвестиционном портфеле определяются в процентах от стоимости инвестиционного портфеля (в рублях), рассчитанной исходя из суммы средств на счетах и депозитах в кредитных организациях и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель.

Рыночная стоимость ценных бумаг рассчитывается в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

Сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, совершаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа и на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее именуются - рыночные сделки);

Средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и в облигации российских хозяйственных обществ при условии, что срок погашения указанных облигаций не наступил.

Средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации или в муниципальные облигации при условии, что:

• указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;
• орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для муниципальных облигаций - исполнительный орган муниципального образования), выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, а также отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг;
• среднемесячная сумма рыночных сделок с указанными ценными бумагами, рассчитанная по итогам последних 6 месяцев, составляет не менее 400 тыс. рублей.

Средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в облигации российского эмитента, являющегося хозяйственным обществом, при условии, что:

• эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и о хозяйственных обществах;
• указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;
• эмитент указанных ценных бумаг представляет организатору торговли на рынке ценных бумаг ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента;
• количество акционеров эмитента составляет не менее 1000;
• у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 из последних 3 лет, а в случае существования эмитента менее 3 лет - за весь срок его существования;
• стоимость чистых активов эмитента составляет не менее 500 млн. рублей;
• рыночная стоимость всех ценных бумаг эмитента составляет не менее 30 млн. рублей;
• среднемесячная сумма рыночных сделок с указанными ценными бумагами, рассчитанная по итогам последних 6 месяцев, составляет не менее 400 тыс. рублей.

Средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в акции российского эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, при условии, что:

• эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и об акционерных обществах;
• указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;
• эмитент представляет организатору торговли на рынке ценных бумаг ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, информацию о количестве акционеров эмитента, информацию о том, что одно лицо и (или) его аффилированные лица стали владельцами более 75 процентов обыкновенных именных акций эмитента;
• количество акционеров эмитента составляет не менее 1000;
• одно лицо и (или) его аффилированные лица владеют не более чем 75 процентами обыкновенных именных акций эмитента;
• у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 из последних 3 лет, а в случае существования эмитента менее 3 лет - за весь срок его существования;
• стоимость чистых активов эмитента составляет не менее 500 млн. рублей;
• рыночная стоимость всех ценных бумаг эмитента составляет не менее 300 млн. рублей;
• среднемесячная сумма рыночных сделок с указанными ценными бумагами, рассчитанная по итогам последних 6 месяцев, составляет не менее 2 млн. рублей.

Размещение средств пенсионных накоплений на счетах и депозитах в кредитных организациях производится только в тех кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным статьей 24 Федерального закона №111-ФЗ от 24 июля 2002 года "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

Средства пенсионных накоплений не могут быть использованы для:

• приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализированный депозитарий и аудиторы, с которыми заключены договоры об обслуживании;
• приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет.

Приобретение объектов инвестирования производится Управляющей Компанией с учетом требований к составу и структуре активов, приобретаемых за счет средств пенсионных накоплений, установленных ФЗ, а так же с учетом дополнительных требований устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

6. Структура активов инвестиционного портфеля Управляющей Компании.

Структура активов инвестиционного портфеля Управляющей Компании должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

• максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле не должна превышать 5 процентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
• депозиты в кредитной организации (кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу) и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией (кредитными организациями, входящими в одну банковскую группу), не должны в сумме превышать 10 процентов инвестиционного портфеля;
• максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных аффилированными компаниями Управляющей Компании и специализированного депозитария, не должна превышать 5 процентов;
• максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна превышать 10 процентов его капитализации;
• максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна превышать 10 процентов совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
• максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 30 процентов совокупного объема находящихся в обращении ценных бумаг данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
• максимальная доля в инвестиционном портфеле денежных средств в рублях на счетах в кредитных организациях, а так же депозитов в рублях в кредитных организациях не должна превышать 20 процентов.
• доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не может составлять более 35 процентов инвестиционного портфеля.

Приобретение ценных бумаг Управляющей Компанией будет производиться после обеспечения всех необходимых действий по проверке достоверности и правдивости информации. Управляющая Компания считает необходимым диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы уменьшить зависимость средств пенсионных накоплений в целом от изменений в стоимости того или иного вида инвестиций.

Инвестиционную декларацию компании вы можете найти здесь.